Nog te betalen bedragen | ||
|---|---|---|
x € 1.000 | ||
Omschrijving | Boekwaarde | Boekwaarde |
Nog te betalen bedragen | 97.932 | 124.295 |
Totaal | 97.932 | 124.295 |
Een specificatie is opgenomen in onderstaand overzicht. Het betreft in 2022 en voorgaande jaren aangegane verplichtingen en al uitgevoerde werken waarvan de factuur op balansdatum nog niet was ontvangen.
x € 1.000 | |
Omschrijving | Bedrag |
Afdracht loonheffing | 26.553 |
Afdracht omzetbelasting | 8.093 |
Overlopende rente | 10.209 |
Terug te betalen rijkssubsidies | 3.969 |
IRIS (door te betalen) Europese subsidies | 1.500 |
Afdracht premies ABP en zorgverzekeringswet | 5.618 |
Zorgaanbieders | 7.582 |
(Aanvullende) energievergoedingen | 4.500 |
Cliënten schulddienstverlening | 1.819 |
Energiekosten diverse gemeentelijke accommodaties | 2.092 |
Toegekende verstrekte subsidies | 16.892 |
Nog te betalen in relatie tot investeringsprojecten | 15.956 |
Opvang Oekraïners | 1.525 |
Overige posten | 17.987 |
Totaal | 124.295 |
In de post “Zorgaanbieders” is een verplichting opgenomen voor aanvullend benodigd budget voor deze zorgaanbieders (5,5 miljoen euro). Op dit moment worden afspraken gemaakt met de zorgaanbieders om tot afrekening te komen. Dit past binnen de reguliere werkwijze. Het daadwerkelijke bedrag van deze afrekening kan afwijken van de opgenomen verplichting.
Vooruit ontvangen bedragen van overheidslichamen
x € 1.000 | ||||
Naam | Boekwaarde | Ontvangen | Vrijvallen of | Boekwaarde |
a | b | c | d = a+b-c | |
Fosterreg | 0 | 10 | 10 | 0 |
IRIS | 274 | 1.651 | 1.652 | 273 |
Naturevation | 21 | 14 | 0 | 35 |
City Changer Cargo Bike (CCCB) | 18 | 1.116 | 236 | 898 |
EU-subsidie Equal Life | 29 | 68 | 37 | 60 |
School of chance | 0 | 11 | 10 | 1 |
Bijdrage HUB in | 300 | 0 | 39 | 261 |
ESF Pro VSO | 812 | 0 | 812 | 0 |
EFRO Subsidie Merwedelab | 136 | 0 | 136 | 0 |
Utrecht-Refugee Launch Pad | 12 | 0 | 0 | 12 |
Project 2021EUSF20253 (EU) | 0 | 2.193 | 1.230 | 963 |
ARV | 0 | 40 | 9 | 31 |
Reduces | 0 | 11 | 7 | 4 |
SCALE | 0 | 251 | 33 | 218 |
DIT4tram | 0 | 26 | 16 | 10 |
SPUK Groot Merwede EU | 0 | 2 | 0 | 2 |
Totaal Europa | 1.602 | 5.393 | 4.227 | 2.768 |
Geluid Lessinglaan | 52 | 0 | 1 | 51 |
ISV-subsidie (STEK) | 559 | 9 | 165 | 403 |
Bestuursakkoord OAB-VVE/Verlengde | 10.758 | 13.499 | 17.508 | 6.749 |
Leertijd | ||||
Rijksmiddelen Laaggeletterdheid | 532 | 3.068 | 2.981 | 619 |
Geluid Balijelaan | 87 | 0 | 2 | 85 |
VSV en RMC | 1.050 | 3.050 | 3.124 | 976 |
Pilot handhaving goed verhuurschap | 164 | 0 | 89 | 75 |
Bijdrage jeugd-, kind- en gezinsbescherming | 1.466 | 0 | 949 | 517 |
Flexibele huisvesting | 508 | 0 | 0 | 508 |
Woningbouwimpuls Rijk | 33.568 | 669 | 309 | 33.928 |
Subsidie Rijk t.b.v. Regiodeal | 7.741 | 0 | 1.776 | 5.965 |
Stimulering verkeersmaatregelen | 1.355 | 0 | 166 | 1.189 |
2020-2022 | ||||
Geluidsanering BSV | 2.955 | 0 | 11 | 2.944 |
Bestparc 2020 | 1.396 | 0 | 349 | 1.047 |
Vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp | 5.726 | 0 | 84 | 5.642 |
2020-2023 | ||||
GHNT Samenwerken aan veiligheid 2020-2021 | 110 | 0 | 16 | 94 |
Subsidie Ram- en plofkraken 2020 | 187 | 0 | 0 | 187 |
Subsidie BOTOC 2020-2022 | 940 | 500 | 1.284 | 156 |
Subsidie UZWS - NCTV 2020/2021 | 213 | 602 | 693 | 122 |
Subsidie ontwikkelen MFN en procesregisseur ZVHRU | 102 | 0 | 82 | 20 |
Subsidie RIEC-MN Wie praat die gaat | 2.643 | 3.385 | 3.946 | 2.082 |
Subsidie RIEC-MN Afpakken | 118 | 0 | 33 | 85 |
Subsidie ZVHRU Effectieve verbinding | 85 | 0 | 85 | 0 |
lopende en nieuwe initiatieven Zorg en | ||||
Veiligheid | ||||
Klimaatadaptatie | 1.616 | 108 | 60 | 1.664 |
Subsidie ZVHRU Flying Squad | 75 | 0 | 75 | 0 |
Subsidie Aanpak jonge aanwas | 250 | 0 | 234 | 16 |
Lokaal preventieakkoord | 97 | 224 | 189 | 132 |
Regeling huisvesting aandachtsgroepen | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 |
SPUK Groot Merwede | 182 | 0 | 182 | 0 |
SPUK Schone Lucht Akkoord | 574 | 0 | 416 | 158 |
Buitengewone opgaven Bodem | 426 | 0 | 426 | 0 |
Griftpark Nazorg SPUK opbrengsten | 1.000 | 0 | 261 | 739 |
Tijdelijke ondersteuning en handhaving | 607 | 0 | 0 | 607 |
Circulaire Ambachtscentra (1) | 46 | -46 | 0 | 0 |
Griftpark teerpompen opbrengsten | 1.000 | 0 | 40 | 960 |
Regeling Reductie Energiegebruik | 455 | 0 | 455 | 0 |
woningen | ||||
Expertisenetwerken Jeugdhulp | 2.633 | 2.835 | 2.261 | 3.207 |
Acute jeugd GGZ | 3.052 | 0 | 3.052 | 0 |
Nationaal Programma Onderwijs | 1.137 | 3.164 | 748 | 3.553 |
Sportakkoord | 110 | 377 | 359 | 128 |
SPUK Preventie met Gezag | 0 | 3.000 | 51 | 2.949 |
Subsidie Re-Integratie Officers en Integrale Persoonsgerichte Toeleiding naar Arbeid | 0 | 796 | 0 | 796 |
Subsidie Kapot Sterk 2022-2024 | 0 | 309 | 37 | 272 |
Fenomeenkaart | 0 | 60 | 41 | 19 |
Subsidie RvON digitale veiligheid | 0 | 0 | -29 | 29 |
Inburgering | 0 | 2.371 | 1.313 | 1.058 |
Onderwijsroute | 0 | 308 | 0 | 308 |
SPUK Corona Toegangsbewijzen | 0 | 1.373 | 625 | 748 |
Stimuleringsregeling flex/transformatiewoningen | 0 | 11.496 | 0 | 11.496 |
SPUK huisvesting aandachtsgroepen | 0 | 1.995 | 0 | 1.995 |
Stimulering verkeersmaatregelen 2022 | 0 | 713 | 26 | 687 |
SPUK Schone Lucht Akkoord Houtstook | 0 | 11 | 0 | 11 |
Nationaal Isolatieprogramma | 0 | 1.460 | 0 | 1.460 |
Energiearmoede | 0 | 4.879 | 316 | 4.563 |
SPUK impuls jongerencultuur | 0 | 400 | 0 | 400 |
SPUK tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden | 0 | 1.040 | 0 | 1.040 |
SPUK ventilatie in scholen | 0 | 950 | 0 | 950 |
Subsidie IWCUR | 0 | 211 | 173 | 38 |
SPUK PFAS 2022 | 0 | 103 | 12 | 91 |
SPUK Andere niet genorm. Stoffen 2022 | 0 | 100 | 1 | 99 |
SPUK, Lood Maatschappelijke stagn. ruimte 2022 | 0 | 76 | 0 | 76 |
SPUK, uren ruimte Speeltuinen 2022 | 0 | 141 | 0 | 141 |
SPUK Nazorg NEP 2022 | 0 | 1.350 | 477 | 873 |
SPUK NEP Depotkeuring 2022 | 0 | 1.100 | 6 | 1.094 |
SPUK Lood Maatschappelijk 2022 | 0 | 45 | 0 | 45 |
SPUK Particuliere tuinen 2022 | 0 | 95 | 0 | 95 |
SPUK Speeltuinen 2022 | 0 | 69 | 0 | 69 |
SPUK Nazorg Lage Weide 2022 | 0 | 50 | 0 | 50 |
SPUK Nazorg Eykmanlaan 2022 | 0 | 30 | 1 | 29 |
SPUK Gebiedsplan 2022 | 0 | 2.807 | 135 | 2.672 |
SPUK MER 2022 | 0 | 200 | 0 | 200 |
SPUK Spoedlocaties 2022 | 0 | 1.655 | 22 | 1.633 |
Circulaire Ambachtscentra | 0 | 41 | 0 | 41 |
Totaal Rijk | 86.575 | 70.678 | 45.618 | 111.635 |
Noordelijk Randweg Utrecht | 445 | 0 | 0 | 445 |
G4 werkbudget | 155 | 151 | 0 | 306 |
Thermican | 5 | 0 | 4 | 1 |
Vervoersplan | 282 | 0 | 64 | 218 |
Bijdragen Culturele Regiovorming | 38 | 0 | 38 | 0 |
VUO Subsidie IWCUR | 211 | 0 | 211 | 0 |
Ontw. Lunettenpark NHW-gebied | 760 | 0 | 173 | 587 |
Regio Deal Vitale Samen Overvecht | 2.176 | 0 | 405 | 1.771 |
JOP Wilhelminalaan | 14 | 14 | 14 | 14 |
Inrichting kasteeltuin | 45 | 45 | 45 | 45 |
Wandel- en fietspad Ockhuizerlaan | 171 | 0 | 6 | 165 |
Snelfietsroute Utrecht-Amersfoort | 585 | 0 | 0 | 585 |
Stimulering vvh maatregelen (4x) | 349 | 0 | 321 | 28 |
Fietsstraat Bastionweg | 142 | 0 | 142 | 0 |
Vechtroute, David van Mollem en Rode | 675 | 0 | 0 | 675 |
Brug | ||||
Subsidie ZonMW Vliegende Brigade + | 6 | 0 | 6 | 0 |
Subsidie RVS Radicalisering | 0 | 23 | 23 | 0 |
SIM Begraafplaatsen Monument | 8 | 8 | 0 | 16 |
Specifieke uitkering ventilatie in scholen* | 95 | 0 | 95 | 0 |
Bijdrage coronakosten | 22 | 0 | 22 | 0 |
Subs. Ontwikk. recreatief fiets- en | 135 | 0 | 135 | 0 |
wandelnetwerk | ||||
JOP Het Zand | 35 | 35 | 35 | 35 |
Stimulering vvh maatregelen (11x) | 140 | 0 | 46 | 94 |
Orinocodreef | 116 | 0 | 116 | 0 |
OV Doorstroming | 43 | 1.843 | 470 | 1.416 |
Europalaan Zuid | 54 | 306 | 254 | 106 |
OV verbinding Overvecht-USP | 433 | 589 | 119 | 903 |
NO Regret fietsroute om de Zuid | 215 | 0 | 41 | 174 |
Uitkering Circulaire Ambachtscentra | 46 | 0 | 46 | 0 |
Parkzone Johan Wagenaarkade | 334 | 0 | 29 | 305 |
MDT Missie 030 | 377 | 0 | 377 | 0 |
Prov NH focusthema vastgoed G&V | 0 | 0 | -20 | 20 |
Subsidie regisseur | 0 | 57 | 0 | 57 |
Onbenutte budgetten provincie | 0 | 142 | 0 | 142 |
Onderzoek naar openstaande Stem | 0 | 25 | 0 | 25 |
Subsidie Provincie MMM | 0 | 80 | 61 | 19 |
Snelfietsroute Utrecht-IJsselstein | 0 | 678 | 0 | 678 |
Stimulering vvh maatregelen (ANJA) | 0 | 193 | 77 | 116 |
Toegankelijke bushaltes | 0 | 450 | 84 | 366 |
Solarcarports | 0 | 44 | 25 | 19 |
Voucher Isolatiemaatregelen | 0 | 202 | 0 | 202 |
Energiearmoede Voucherregeling | 0 | 405 | 0 | 405 |
Proof of concept (POC) 2022 | 0 | 391 | 313 | 78 |
Gageldijk | 0 | 700 | 0 | 700 |
DFR Utrecht-Veenendaal | 0 | 369 | 0 | 369 |
Fietsstraat Mereveldseweg | 0 | 441 | 0 | 441 |
Fietsparkeren Bushaltes Tranche 2 | 0 | 150 | 35 | 115 |
Verbeteren Fietsenstalling Station Zuilen | 0 | 65 | 7 | 58 |
Subsidie Snelfietsroute Woerden | 0 | 99 | 0 | 99 |
Voetpad langs Haarpad | 0 | 34 | 0 | 34 |
JOP Vleuterweide | 0 | 30 | 0 | 30 |
JOP Vlasakkers, Bosch en Duin park | 0 | 20 | 0 | 20 |
JOP Coelhorst | 0 | 37 | 7 | 30 |
Speelgelegenheden bijdragen | 0 | 37 | 4 | 33 |
Gezonde Steden en Dorpen | 0 | 50 | 0 | 50 |
Hoogheemraadschap | 0 | 52 | 0 | 52 |
Stim. eff. Goederenvervoer EU | 0 | 35 | 0 | 35 |
Planstudie Lunetten | 0 | 28 | 0 | 28 |
WBI | 0 | 521 | 0 | 521 |
Totaal andere overheden | 8.112 | 8.349 | 3.830 | 12.631 |
Totaal vooruit ontvangen bedragen van overheidslichamen | 96.289 | 84.420 | 53.675 | 127.034 |
Toelichting boekjaar 2021*
Vorig boekjaar is het volledige voorschotbedrag in het kader van de SiSa-regeling C32 (Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen) voor een bedrag van € 950.000 in mindering gebracht op de materiële vaste activa en als bate verantwoord. Hierdoor is een te hoge bate verantwoord en onterecht geen verplichting van nog te besteden Rijkssubsidie verantwoord in de jaarrekening 2021. Hierdoor zijn in boekjaar 2022 geen baten verantwoord als gevolg van genoemd voorschotbedrag.
Overige vooruit ontvangen bedragen
x € 1.000 | ||
Omschrijving | Boekwaarde | Boekwaarde |
Overige vooruit ontvangen bedragen | 32.929 | 37.450 |
Totaal | 32.929 | 37.450 |
Dit betreft de volgende posten:
x € 1.000 | |
Omschrijving | Bedrag |
Parkeergelden en garageabonnementsgelden | 3.239 |
Erfpacht- en huuropbrengsten | 2.092 |
Exploitatiebijdragen | 9.279 |
Koopsommen grond | 17.458 |
Budget afbouw Vleuterweide | 1.071 |
Overig | 4.311 |
Totaal | 37.450 |
De hierboven genoemde 'Exploitatiebijdragen' hebben betrekking op opbrengsten die ontvangen zijn in het kader van het faciliterend grondbeleid en op basis van een getekende overeenkomst in rekening zijn gebracht bij derden.