Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Kasgeldleningen
Eind 2022 bedroeg het totaalsaldo van deze post 80 miljoen euro. Deze leningen zijn nodig voor de regulatie van het gemeentelijke banksaldo. Met dergelijke leningen benutten wij de kasgeldlimiet (128 miljoen euro voor 2022)
Overige kortlopende schulden
Eind 2022 stonden er 9.082 crediteurenposten open. Dit jaar zijn 140.151 facturen verwerkt.
De gemiddelde betaaltermijn van de crediteurenposten in 2022 bedroeg 10.3 dagen (2021 10.1 dagen).
Toelichting boekjaar 2021
Vorig jaar zijn de verplichtingen onvolledig verantwoord, omdat facturen met betrekking op het boekjaar 2021 niet zijn verantwoord in de jaarrekening 2021. Hierdoor zijn de verplichtingen die betrekking hadden op het boekjaar 2021 verantwoord in de jaarrekening 2022. De verplichting met betrekking op het vorig boekjaar bedraagt € 688.000.