Nog te ontvangen bedragen van overheidslichamen
x € 1.000 | ||||
Omschrijving | Boekwaarde | Toevoegingen | Ontvangen bedragen | Boekwaarde 31-12-2022 |
a | b | c | d = a+b-c | |
Kansen voor West | 69 | 62 | 69 | 62 |
School Chance | 17 | 0 | 0 | 17 |
URGE | 44 | 25 | 0 | 69 |
Reduces | 1 | -1 | 0 | 0 |
FCBRE | 0 | 75 | 8 | 67 |
EFRO Merwedelab | 0 | 28 | 0 | 28 |
Totaal Europa | 131 | 189 | 77 | 243 |
Indexering bijdrage heroïneverstrekking | 0 | 36 | 0 | 36 |
Vergoeding LAA | 23 | 0 | 23 | 0 |
SIM-subsidie | 45 | 0 | 0 | 45 |
TOZO 2020 | 187 | 0 | 187 | 0 |
TOZO 2021 | 14.856 | 0 | 14.809 | 47 |
B1+2 Toeslagenaffaire | 140 | 1.672 | 1.092 | 720 |
AMIF-subsidie | 685 | 280 | 965 | 0 |
De Stad als Dagelijks Evenement | 13 | 0 | 0 | 13 |
Gedupeerden toeslagenaffaire | 451 | -31 | 0 | 420 |
Gedupeerden Toeslagenaffaire 2022 | 0 | 123 | 0 | 123 |
Oekraïne (A16) | 0 | 23.288 | 22.860 | 428 |
COA Pahud de Montagne 2022 | 0 | 168 | 0 | 168 |
COA CNO Goylaan 2022 | 0 | 629 | 0 | 629 |
Totaal Rijk | 16.400 | 26.165 | 39.936 | 2.629 |
Stations fietsvoorzieningen | 1.912 | 430 | 0 | 2.342 |
Provincie Faunapassage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beter Benutten Vervolg project | 2.226 | 0 | 0 | 2.226 |
Slimme Kruisingen | 222 | 102 | 296 | 28 |
Federatie Gemeente Monumenten | 20 | 0 | 0 | 20 |
Lokaal Maatwerk | 0 | 52 | 0 | 52 |
Station Overvecht Noordzijde | 60 | 0 | 0 | 60 |
HOV LR Z80 | 147 | 0 | 0 | 147 |
Proof of Concept transitie | 140 | 0 | 140 | 0 |
De groene verbinding | 143 | 58 | 143 | 58 |
Fietstunnel Locomotiefstraat | 1.309 | 0 | 179 | 1.130 |
Korte Termijn Aanpak (KTA) | 11 | 0 | 11 | 0 |
Noodopvang Voorveldse Polder | 42 | 125 | 167 | 0 |
Bijdrage Houtkamer | 0 | 17 | 0 | 17 |
Verkenning Station Vleuten | 0 | 5 | 0 | 5 |
Project Veenendaal | 0 | 29 | 0 | 29 |
Project Gageldijk | 0 | 16 | 0 | 16 |
Gem. Amsterdam, detachering Q4 2022 | 0 | 32 | 0 | 32 |
Stichting Utrecht Natuurlijk | 0 | 50 | 0 | 50 |
Vergoeding LAA 2022 | 0 | 25 | 0 | 25 |
Gemeente Amsterdam inzake subsidie digitale dienstverlening | 0 | 17 | 0 | 17 |
IWCUR | 0 | 40 | 0 | 40 |
Totaal andere overheden | 6.232 | 998 | 936 | 6.294 |
Totaal bedragen van overheidslichamen | 22.763 | 27.352 | 40.949 | 9.166 |
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen | x € 1.000 | |
---|---|---|
Omschrijving | Boekwaarde | Boekwaarde |
Vooruitbetaalde bedragen | 10.873 | 9.228 |
Nog te ontvangen bedragen | 20.232 | 42.888 |
Totaal | 31.105 | 52.116 |
Vooruitbetaalde bedragen
Deze 9,2 miljoen euro wordt in de toekomstige jaren (ná 2022) nog ten laste van de exploitatie gebracht.
De afname ten opzichte van vorig jaar wordt enerzijds veroorzaakt doordat per eind 2021 voor 3,7 miljoen euro aan subsidies (voor een bedrag van 2,5 miljoen euro) en facturen (voor een bedrag van 1,2 miljoen euro) waren uitbetaald die betrekking hadden op het jaar 2022.
Ultimo 2022 was dit vooruitbetaalde bedrag veel lager: 0,7 miljoen euro (uitsluitend subsidies).
Anderzijds is deze post toegenomen door een veel hoger bedrag aan vooruitbetaalde softwarelicenties en onderhoud van software: 4,5 miljoen euro eind 2022 (circa 2 miljoen euro meer t.o.v. 2021)
De overige posten betreffen voornamelijk kosten of termijnen die vooruit werden betaald zoals contractueel is overeengekomen, met name:
| 1,1 miljoen euro |
---|---|
| 1,2 miljoen euro |
Nog te ontvangen bedragen
Dit betreft posten die na balansdatum nog worden afgerekend, gefactureerd of verrekend. Ook hier geldt dat naast een aantal grote posten een veelvoud aan kleinere is verantwoord. De belangrijkste posten worden hieronder vermeld.
x € 1.000 | |
Omschrijving | Bedrag |
Verhaalbare kosten | 4.778 |
Belastingen (BGHU) | 9.074 |
Afkoopsom erfpacht | 1.300 |
Opbrengst afval | 2.465 |
Zorgaanbieders | 1.291 |
Materiële instandhouding | 1.543 |
Uitkering december 2022 gemeentefonds | 16.267 |
Overige posten | 6.170 |
Totaal | 42.888 |
De hierboven genoemde 'verhaalbare kosten' betreffen kosten die zijn gemaakt in het kader van het faciliterend grondbeleid. Deze kosten worden op basis van de getekende overeenkomsten verhaald op derden.
In de post “Zorgaanbieders” is een nog te ontvangen post opgenomen voor terug te vorderen budget van een zorgaanbieder (0,4 miljoen euro). Op dit moment worden afspraken gemaakt met de zorgaanbieder om tot afrekening te komen. Dit past binnen de reguliere werkwijze. Het daadwerkelijke bedrag van deze afrekening kan afwijken van de opgenomen post.