Wat heeft dat gekost?
x € 1.000 | |||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2021 | Nominale | Actuele | Realisatie 2022 | Verschil | Actuele begroting 2023 | ||
Baten | |||||||||
05-2-2-1 | Ontwikkelen van een aantrekkelijke groen | 0 | 51 | 0 | 51 | 33 | -18 | 320 | |
Totaal Baten | 0 | 51 | 0 | 51 | 33 | -18 | 320 | ||
Lasten | |||||||||
05-2-2-1 | Ontwikkelen van een aantrekkelijke groen | 4.351 | 3.866 | 3.164 | 4.589 | 5.654 | -1.066 | 6.691 | |
05-2-2-2 | Ontwikkelen groen en recreatiegebieden | 1.654 | 1.846 | 1.706 | 1.714 | 1.760 | -45 | 1.765 | |
05-2-2-3 | Wij zorgen goed voor onze dieren in stad | 617 | 641 | 632 | 732 | 745 | -13 | 756 | |
Totaal Lasten | 6.622 | 6.353 | 5.502 | 7.035 | 8.159 | -1.124 | 9.212 | ||
Saldo baten en lasten | -6.622 | -6.302 | -5.502 | -6.984 | -8.126 | -1.142 | -8.892 | ||
Mutaties reserves | |||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 463 | 0 | 0 | 675 | 1.775 | 1.100 | 0 | ||
Saldo na mutaties reserves | -6.159 | -6.302 | -5.502 | -6.309 | -6.351 | -42 | -8.892 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
| Afwijking wordt toegelicht | ||
|---|---|---|---|
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht | |||
x € 1.000 | |
Toelichting | Bedrag |
Baten | |
05-2-2-1 Ontwikkelen van aantrekkelijk groen | |
Overeenstemming over de grondaankoop benodigd voor realisatie van de Parkzone aan de Johan Wagenaarkade heeft langer geduurd dan verwacht. Dit heeft geresulteerd in lagere baten en lasten. | -18 |
Totaal | -18 |
Totaal baten | -18 |
x € 1.000 | |
Toelichting | Bedrag |
Lasten | |
05-2-2-1 Ontwikkelen van aantrekkelijk groen | |
Een deel van de vergroening Noordwest, vergroening Rivierenwijk e.o. en het Groene lint Overvecht is uitgevoerd in het kader van het Coronamaatregelenpakket 4 'investeren met maatschappelijk rendement'. Dit heeft geleid tot hogere lasten waarvoor een onttrekking uit de algemene reserve is gedaan. | -1.150 |
Overige verschillen op de uitvoeringskosten van groenprojecten. | 48 |
Lagere lasten op de Parkzone Johan Wagenaarkade, zie toelichting baten. | 18 |
Totaal | -1.066 |
05-2-2-2 Ontwikkelen groen en recreatiegebieden | |
Bij Recreatieschap Stichtse Groenlanden zijn regelingen getroffen met ondernemers die als gevolg van de coronamaatregelen geen recreanten konden ontvangen. Hierdoor is sprake geweest van minder inkomsten uit exploitatie in 2021 en heeft dit geleid tot eenmalig hogere deelnemersbijdrage in 2022. | -45 |
Totaal | -45 |
5-2-2-3 Wij zorgen goed voor onze dieren in de stad | |
Overig | -13 |
Totaal | -13 |
Totaal lasten | -1.142 |
Corona
x € 1.000 | |||||
Onderwerp | Iv3 | Meer | Niet gerealiseerde | ||
Lasten | Baten | Lasten | baten | ||
Kwijtschelding huur/pachtinkomsten recreatieondernemers vergoed door hogere deelnemersbijdrage | 5.7 | 45 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft in 2020 en 2021 regelingen getroffen met ondernemers die als gevolg van de coronamaatregelen geen recreanten konden ontvangen. De regelingen met de recreatieondernemers zijn getroffen om de continuïteit van deze ondernemingen te waarborgen. Een deel van de verschuldigde huren en pachten is kwijtgescholden. Ook zijn de misgelopen inkomsten en hogere kosten door digitale verkoop toegangsbewijzen vergoed met een eenmalig hogere deelnemersbijdrage. Doordat deze bijdrage hoger is uitgevallen dan waarmee in de jaarstukken 2021 rekening was gehouden, zijn de nagekomen kosten voor de gemeente Utrecht 0,045 miljoen euro.
Oekraïne
De Oekraïnemaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.
Verbonden Partijen
Plassenschap Loosdrecht: bijdrage 0,196 miljoen euro
Recreatieschap Stichtse Groenlanden: bijdrage 1,245 miljoen euro