Resultaat

Baten

Lasten

• Hogere lasten dan begroot voor bovengemeentelijke samenwerking (U10 en VNG-contributie).
• Lagere lasten dan begroot door onttrekking voorziening wethouderspensioenen vanwege hogere rentestand.
• Lagere lasten dan begroot doordat in 2022 middelen ter beschikking zijn gesteld uit de zogenoemde POK-gelden voor een Utrechts Ombudsloket. De opstart hiervan ( campagne en werving) zal in 2023 plaatsvinden.
• Lagere lasten dan begroot i.v.m. terugbetalingen fractiebijdragen.
• Hogere lasten dan begroot op het initiatievenfonds.
• Lagere lasten dan begroot vanwege vacatureruimte op de wijkbureaus.
• Lagere lasten dan begroot op het product burgerzaken omdat het beschikbare budget voor extra capaciteit in de uitvoering, en het budget voor projecten niet (volledig) hebben kunnen inzetten vanwege de arbeidsmarktproblematiek.
• Lagere lasten dan begroot op verkiezingen vanwege (restant) ontvangen incidentele budgetten voor coronamaatregelen van BZK die niet volledig zijn uitgegeven in 2022, en de ontvangen vergoeding voor waterschapsverkiezingen die in 2023 plaatsvinden.
• Hogere lasten dan begroot op het KCC doordat over de gehele linie meer uren zijn ingezet voor telefonie en de overige kanalen waardoor meer inzet nodig was.
• Lagere lasten dan begroot op verschillende producten zoals internationale samenwerking en het Utrechts archief vanwege een (abusievelijke) doorrekening uit het programma overhead. In de realisatie is dit correct verwerkt en vandaar dat er ten opzichte van de begroting een afwijking ontstaat.

Baten

• Niet begrote baten in verband met het beheer van de strategische verwervingen.

• Ontvangen bijdragen aan projecten van de Investeringsimpuls RSU.

• Hogere baten in de binnenstedelijke grondexploitaties (1,256 miljoen euro), in de grondexploitatie Stationsgebied (0,677 miljoen euro) en lagere baten in de grondexploitatie Leidsche Rijn (-18,716 miljoen euro).

• Tussentijdse winstneming grondexploitaties Leidsche Rijn (3,800 miljoen euro), Merwedekanaalzone deelgebied 4 Defensieterrein (4,830 miljoen euro) en Oudenrijn West (0,430 miljoen euro).

• Vrijval voorziening negatieve grondexploitaties binnenstedelijk (3,296 miljoen euro) en Stationsgebied (0,091 miljoen euro).

• Meer verhaalde plankosten op ontwikkelende (particuliere) partijen in de stad.

• Meeropbrengsten uit erfpachtconversieregelingen en hogere ontvangen meerwaarden uit bestemmingswijzigingen en uit gewijzigd gebruik van erfpachtpercelen.

• Hogere legesopbrengsten voor precario en voor inname van openbare grond.

Lasten

• Niet begrote lasten in verband met het beheer van de strategische verwervingen.

• Bedrijfsvoering: Lagere inzet voor de Ruimtelijke Strategie Utrecht en lagere kosten voor de uitvoering van het programma Oekraïne.

• Hogere lasten aan projecten van de Investeringsimpuls RSU.

• Hogere lasten in de binnenstedelijke grondexploitaties (-0,154 miljoen euro) en in de grondexploitatie Stationsgebied (-0,677 miljoen euro) en hogere lasten in de grondexploitatie Leidsche Rijn (-16,856 miljoen euro).

• Hogere plankosten op intentie- en anterieure overeenkomsten met ontwikkelende partijen in de stad en hogere lasten in verband met het aanjagen van de productie van woningbouw.

• Hogere kosten die zijn gerelateerd aan de meeropbrengsten uit erfpachtconversieregelingen en aan de hogere ontvangen meerwaarden uit bestemmingswijzigingen en uit gewijzigd gebruik van erfpachtpercelen.

• Lagere lasten voor passende huisvesting, onder andere voor de Taskforce Versneld Toevoegen Woonruimte.

• Hogere lasten voor monumentale en cultuurhistorische waarde, onder andere voor Castellum Hoge Woerd en voor overige archeologische projecten.

Baten

Lasten

Baten

• Lagere lasten, waardoor ontvangen subsidies voor projecten ook lager is.
• Subsidies ontvangen die niet waren begroot.
• Per saldo hogere baten parkeren.
• Overige baten o.a. laadinfraconcessie.

Lasten

Baten

• Nadeel Gemeentelijke Watertaken doordat er enerzijds minder betalers en er anderzijds minder grootverbruik is dan eerder verwacht.

• Enerzijds door een lager aantal opgelegde heffingen dan verwacht en anderzijds een groter aandeel eenpersoonshuishoudens ten opzichte van meerpersoonshuishoudens dan verwacht zijn er minder opbrengsten uit de afvalstoffenheffing.

• Overig saldo voor- en nadelen.

Lasten

• Voordeel onderhoud openbare ruimte doordat er minder werkzaamheden zijn uitgevoerd als gevolg van schaarste aan personeel en materialen, intern en bij aannemers.

• Voordeel Gemeentelijke Watertaken doordat een deel van de aanbestede werkzaamheden in 2023 worden uitgevoerd in plaats van in 2022.

• Voordeel afvalverwerkingskosten huishoudelijk afval door lagere hoeveelheden.

• Nadeel extra dotatie aan de voorzieningen groot onderhoud Nota Beheer Openbare Ruimte in verband met de extreme prijsstijgingen en het doorschuiven werkzaamheden van 2022 naar 2023.

• Nadeel Groenstructuurplan vergroening uitgevoerd in kader van het Coronamaatregelenpakket 4 "investeren met maatschappelijk rendement". De hogere lasten zijn onttrokken uit de algemene reserve.

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

• De MBO buurtteams worden deels gefinancierd door bijdragen van het ROC en SMW. Deze bijdragen zijn niet begroot.

Voor de afwikkeling van de toeslagenaffaire ontvangen we een specifieke uitkering. Deze SPUK is niet begroot. We hebben, net als in 2021, middelen uit Specifieke Uitkeringen ontvangen. Bijvoorbeeld voor de vastgoedtransitie jeugdzorg+ en de acute ggz. Deze zijn niet begroot waardoor er een afwijking ontstaat tussen begroting en realisatie. Baten en lasten zijn bij een specifieke uitkering altijd gelijk aan elkaar, waardoor het resultaat 0 is. We hebben specifieke uitkeringen en subsidies ontvangen. voor onder andere huiselijk geweld en kindermishandeling en de pilot kind- en gezinsbescherming. Bij de voorjaarsnota 2022 is het verwachte tekort op de Wmo gedekt en als saldo op de lasten geboekt. De baten zijn hierdoor te hoog begroot. De eigen bijdrage is lager dan verwacht. Voor het landelijk CSG ontvangen we een subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, deze was niet in de prognose voor de Voorjaarsnota meegenomen. Voor de re-integratie van ex-gedetineerden krijgen we een subsidie van het Ministerie van Justitie, deze was niet in de prognose in de Voorjaarsnota meegenomen. Verschillende specifieke uitkeringen Asiel en integratie en Inburgering. Ontvangen middelen noodopvang Oekraïne. Overige kleine afwijkingen.

Lasten

Baten

Lasten
Onder Programma Volksgezondheid 3de W staat de toelichting. Hier worden de items alleen benoemd
Health Hub: hogere lasten (zie ook baten) voor - 269

Maatregelenpakket corona: de gerealiseerde niet begrote lasten voor - 414
Prostitutie hulp- en dienstverlening: niet gerealiseerde lasten 225 en
Overige verschillen voor -108

Lasten

Lagere baten BOTOC, NCTV en MNF

Hogere baten voor inzet juridisch loket en inzet voor het project City deal
Lagere leges
Overige verschillen

Lasten

Lagere lasten BOTOC, NCTV en MNF

Hogere lasten juridisch loket en city deal
Hogere lasten ventilatiesystemen bij de brandweer
Lagere lasten voor het Zandpad (commissie Sorgdrager), wijkboa’s en drank en horecaleges
Overige verschillen

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

• De toerekening van interne rente is in de realisatie lager dan in de begroting; hierdoor ontstaat een incidenteel technisch nadeel in het product Financiering omdat de begroting hier nog niet volledig op is aangepast.
• Niet geraamde storting in voorziening verlofsparen
• Een vrijval van een in 2020 gereserveerd bedrag ten gunste van onvoorzien

• In realisatie 2022 niets ten laste gebracht van de geraamde post in begroting.
• Overige verschillen (voordeel door incidentele loon en prijscompensatie en nadeel op reservering afwikkeling nabetaling CAO
• Overige verschillen

Baten

Lasten

Baten

Lasten