Financiën | Jaarstukken 2022

Wat heeft dat gekost?

								x € 1.000
	Omschrijving	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Nominale begroting 2022	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2023
Baten
12-1-1-1	Verwerven,ontwikkelen,beheren & afstoten	25.288	24.835	28.658	25.256	25.819	563	27.810
	Totaal Baten	25.288	24.835	28.658	25.256	25.819	563	27.810
Lasten
12-1-1-1	Verwerven,ontwikkelen,beheren & afstoten	19.814	22.074	20.496	31.755	28.187	3.568	26.637
	Totaal Lasten	19.814	22.074	20.496	31.755	28.187	3.568	26.637
	Saldo baten en lasten	5.474	2.761	8.162	-6.500	-2.368	4.131	1.173
Mutaties reserves
	Toevoeging reserves	10.717	10.717	4.965	5.685	5.685	0	7.183
	Onttrekking reserves	24.455	24.441	2.273	5.717	5.717	0	2.106
	Saldo na mutaties reserves	19.212	16.485	5.470	-6.468	-2.336	4.131	-3.904

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

		Afwijking wordt toegelicht
		Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

	x € 1.000
Toelichting	Bedrag
Baten
12-1-1-1 Verwerven, ontwikkelen, beheren & afstoten van gemeentelijk vastgoed Hogere baten worden veroorzaakt door hogere huuropbrengsten door indexaties huur en nieuwe huurders. Overige verschillen (subsidies, VGE)	403 160
Totaal
Totaal baten	563

	x € 1.000
Toelichting	Bedrag
Lasten
12-1-1-1 Verwerven, ontwikkelen, beheren & afstoten van gemeentelijk vastgoed Lagere lasten door de renteverlaging naar 1.5% Lagere lasten door onderbesteding kapitaallasten bandbreedte investeringen, veroorzaakt door vertraging in de planning van diverse projecten. Lagere lasten nog niet volledige bestede budget voor Oekraïne Hogere lasten veroorzaakt door een extra dotatie aan de voorziening planmatig onderhoud ten behoeve van uitvoering MJOP 2023 - 2032 Hogere lasten veroorzaakt door stijging energiekosten (Electra, Gas en Stadsverwarming m.n. SB). Hogere lasten door prijsstijgingen op onderhoudskosten Overige (intern huur, haalbaarheidsonderzoeken)	1.897 1.766 794 -550 -393 -97 150
Totaal
Totaal lasten	3.568

Corona

				x € 1.000
Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Steunmaatregel huurders Vastgoedorganisatie Utrecht – raming 2022		55		39

Toelichting
Voor de steunmaatregel huurders Vastgoedorganisatie Utrecht is in 2021 een raming opgenomen van € 0,09 miljoen over de periode juli tot en met december 2021, die ten laste van 2022 zouden komen . De daadwerkelijk aangevraagde huurderskorting in 2022 was € 0,06 miljoen. Hierdoor is een voordeel van € 0,03 miljoen ontstaan.

Oekraïne

				x € 1.000
Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Huisvesting Oekraïne		5.305		794

Toelichting
Totale kosten voor de Oekraïne bij het programma Vastgoed zijn € 5,305 miljoen voor de huur en het gereedmaken van panden voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Deze kosten worden vergoed door het Ministerie.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.