Financiën | Jaarstukken 2022

Wat heeft dat gekost?

								x € 1.000
	Omschrijving	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Nominale begroting 2022	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2023
Baten
06-1-1-1	Re-integratie	0	1.425	0	1.496	3.425	1.929	350
06-1-1-2	Sociale werkvoorziening	0	2	0	0	30	30	0
	Totaal Baten	0	1.427	0	1.496	3.455	1.959	350
Lasten
06-1-1-1	Re-integratie	28.376	28.741	26.100	28.844	28.927	-83	31.938
06-1-1-2	Sociale werkvoorziening	19.654	20.090	18.761	19.418	19.519	-101	18.123
	Totaal Lasten	48.030	48.831	44.860	48.262	48.446	-184	50.061
	Saldo baten en lasten	-48.030	-47.405	-44.860	-46.766	-44.991	1.775	-49.711
Mutaties reserves
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	2.508	2.508	503	1.289	3.280	1.991	0
	Saldo na mutaties reserves	-45.522	-44.897	-44.357	-45.477	-41.711	3.766	-49.711

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

		Afwijking wordt toegelicht
		Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

	x € 1.000
Toelichting	Bedrag
Baten
06-1-1-1 Re-integratie
ESF Meer ontvangen subsidie	896
RMT Ontvangst van een bijdrage voor het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT).	902
Kinderopvangregelingen Ontvangst van terugbetaalde bijdragen voor kinderopvangregelingen	43
Subsidie Ontvangst van een subsidie voor proces loonkostensubsidie.	34
Overige mutaties	54
Totaal	1.929
06-1-1-2 Sociale werkvoorziening
Bijdrage andere gemeenten Ontvangen van andere gemeenten	30
Totaal	30
Totaal baten	1.959

	x € 1.000
Toelichting	Bedrag
Lasten
06-1-1-1 Re-integratie
Regionale aanpak Jeugdwerkloosheid De lasten voor de Regionale aanpak Jeugdwerkloosheid waren 0,603 miljoen lager dan begroot.	603
Utrechtse Werktafel (UWT) De lasten voor de regionale UWT zijn 1,379 miljoen lager dan begroot. Dit betreft hoofdzakelijk Perspectief op werk.	1.379
RMT De lasten voor het RMT waren 0,902 miljoen euro hoger als gevolg van de ontvangst van de niet begrote bijdrage. De overige lasten van RMT waren 0,176 miljoen euro lager.	-726
ESF Als gevolg van de genoemde ESF baten zijn de lasten 0,546 miljoen euro hoger.	-546
Maatregelenpakket 3 De uitgaven voor de maatregelen digitale dienstverlening, omscholingsregeling en dienstverlening ondernemers zijn niet onder deze doelstelling begroot en leiden daardoor tot hogere lasten. Hier tegenover staat de in de realisatie opgenomen onttrekking aan de bestemmingsreserve maatregelenpakketten.	-1.991
Motie 2022/M25 Steun ondernemers vanuit de Tonk In de begroting is 0,100 miljoen euro voor dienstverlening ondernemers opgenomen. Dit hangt samen met maatregelenpakket 3. De uitgaven voor dienstverlening ondernemers zijn volledig onder maatregelenpakket 3 meegenomen, waardoor de lasten lager zijn dan begroot.	100
Re-integratie De lasten voor de re-integratiedienstverlening zijn per saldo 0,511 miljoen euro lager dan begroot.	511
Kostentoerekening Lagere kostentoerekening dan begroot.	587
Totaal	-83
06-1-1-2 Sociale werkvoorziening
Compensatie coronacrisis Vanwege de compensatie van de kosten van de gevolgen van de coronacrisis heeft het Rijk in de Septembercirculaire gemeentefonds 2022 het budget voor de Wsw met 0,096 miljoen euro verhoogd. Doordat dit budget niet meer is verwerkt in de actuele begroting, maar dit extra budget wel is toegekend aan UW Holding B.V., leidt dit tot hogere lasten dan begroot. Tegenover deze hogere lasten staat een even groot voordelig resultaat in het programma algemene middelen.	-96
Overige minimale verschillen	-5
Totaal	-101
Totaal lasten	-184

Corona

				x € 1.000
Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Compensatie kosten sociale werkvoorziening	6.4	96	0	0	0
Corona maatregelenpakket 3	6.5	1.991	0	0	0

Toelichting
UW heeft vanwege de nadelige gevolgen van de coronacrisis een aanvullende subsidie ontvangen. Tot slot zijn vanwege de coronacrisis extra uitgaven gedaan op basis van corona maatregelenpakket 3.

Oekraïne
De Oekraïnemaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

Verbonden Partijen

Bijdrage van gemeente Utrecht aan Wigo4it over 2022 is nog niet bekend. Echter op basis van de betaalde voorschotten op de contributie bedragen over 2022 kunnen we van een totale bedrag van 2.156 miljoen euro uitgaan verdeeld over bijstand en re-integratie. Hiervan komt 0,323 miljoen euro voor rekening van Re-integratie.
De bijdrage aan UW Holding B.V. bedraagt 1,9 miljoen euro.