Financiën | Jaarstukken 2022

Wat heeft dat gekost?

								x € 1.000
	Omschrijving	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Nominale begroting 2022	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2023
Baten
04-1-2-1	Uitvoeren maatregelen fietsparkeren	340	1.211	442	1.369	1.409	41	1.386
04-1-2-2	Uitvoeren maatregelen autoparkeren	43.484	44.017	50.775	50.930	51.972	1.043	59.498
04-1-2-3	Uitvoeren maatregelen mob.en verkeersman	1.471	616	489	859	1.778	919	699
	Totaal Baten	45.295	45.844	51.705	53.158	55.160	2.002	61.583
Lasten
04-1-2-1	Uitvoeren maatregelen fietsparkeren	8.591	9.673	8.171	9.886	10.394	-508	10.119
04-1-2-2	Uitvoeren maatregelen autoparkeren	19.348	18.673	19.515	21.938	21.198	740	21.778
04-1-2-3	Uitvoeren maatregelen mob.en verkeersman	4.353	3.153	3.710	6.418	4.939	1.479	3.857
	Totaal Lasten	32.291	31.499	31.396	38.242	36.531	1.711	35.754
	Saldo baten en lasten	13.004	14.345	20.310	14.915	18.629	3.714	25.830
Mutaties reserves
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	120
	Onttrekking reserves	4.113	2.372	3.034	5.050	2.265	-2.785	3.350
	Saldo na mutaties reserves	17.116	16.717	23.344	19.965	20.894	929	29.060

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

		Afwijking wordt toegelicht
		Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

	x € 1.000
Toelichting	Bedrag
Baten
Uitvoeren maatregelen fietsparkeren die bijdragen aan de kwaliteit van de openbare ruimte
In 2022 is er meer gehandhaafd op gevaarlijk gestalde fietsen; het weer ophalen van de fiets door de eigenaar heeft geleid tot hogere baten. Daartegenover zijn de baten in de openbare stallingen lager uitgevallen.	41
Totaal	41
Uitvoeren maatregelen autoparkeren die bijdragen aan een aantrekkelijke en bereikbare stad
De parkeerinkomsten uit straatparkeren zijn hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt onder andere door uitbreiding van betaald parkeergebieden (0,150 miljoen euro), de optimalisatie van de handhaving en compensatie van nog niet opgeheven parkeerplaatsen (0,262 miljoen euro). Daarnaast zijn de inkomsten uit kortparkeren hoger, met name in de maanden november en december zien we een substantiële toename (0,742 miljoen euro).	1.154
Parkeergarage Croeselaan is eind 2019 tijdelijk gesloten geweest in verband met het defect raken van de brandschermen. Het schikkingsvoorstel heeft geleid tot een incidentele bate.	185
De parkeeropbrengsten uit garageparkeren blijven vooralsnog achter ten opzichte van de begroting. Met name in de P+R garages zien we minder zakelijk verkeer en bezoekers van evenementen. Nog onduidelijk is welk effect de nasleep van Corona heeft op de achterblijvende opbrengsten.	-296
Totaal	1.043
04-1-2-3 Uitvoeren maatregelen mobiliteit- en verkeersmanagement
In 2022 is er een bijdrage ontvangen vanuit de Provincie Utrecht (Goed op Weg) voor de Korte Termijn Aanpak 2022, die niet was begroot. De werkzaamheden voor het project Slimme Kruisingen zijn vertraagd, hierdoor hebben we minder kosten in rekening gebracht bij de Provincie. Een aantal projecten zijn succesvol afgerond, waaronder het project Schoolchance en Thermican. Er zijn minder kosten gerealiseerd waardoor ook een lagere subsidie/externe bijdrage is ontvangen.	1.473 -520 -34
Totaal	919
Totaal baten	2.002

	x € 1.000
Toelichting	Bedrag
Lasten
Uitvoeren maatregelen fietsparkeren die bijdragen aan de kwaliteit van de openbare ruimte.
De hogere lasten wordt grotendeels veroorzaakt door de stationsstallingen Utrecht CS. De intensivering van het toezicht en schoonmaak als gevolg van overlast onder het Bollendak, doorgevoerde verbetermaatregelen (zoals extra verkeersmaatregelen) en kostenstijgingen hebben geleid tot hogere lasten.	-508
Totaal	-508
Uitvoeren maatregelen autoparkeren die bijdragen aan een aantrekkelijke en bereikbare stad.
De eigenaarslasten zijn in 2022 lager uitgevallen dan begroot en worden grotendeels veroorzaakt door vertraagde gereedmelding van het parkeervastgoed, waaronder parkeergarage Berlijnplein, en de vertraagde oplevering van het nieuwe parkeervergunningensysteem.	662
Door onder andere personele wisselingen en tekorten is de uitwerking van nieuw beleid en uitvoering van projecten niet of vertraagd uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een onderbesteding op zowel het personeels- als projectenbudget.	445
De onderhoudskosten van het parkeervastgoed zijn daarentegen hoger uitgevallen, in het bijzonder het onderhoud in de Grifthoekgarage en P+R Westraven.	-367
Totaal	740
04-1-2-3 Uitvoeren maatregelen mobiliteit- en verkeersmanagement Slimme kruisingen: De technische uitwerking voor het project Slimme Kruisingen was complexer dan verwacht, waardoor het project vertraging heeft opgelopen. Korte Termijn Aanpak 2^e tranche bijdrage 2022: de werkzaamheden voor korte termijn aanpak 2^e tranche zijn conform planning uitgevoerd, de financiële afwikkeling vindt in 2023 plaats. Door gebrek aan capaciteit zijn de lasten voor VRI-aanpassingen en Dynamisch Verkeersmanagement lager dan begroot. De werkzaamheden lopen door naar 2023. In 2022 zijn de voorbereidingen voor Deelmobiliteit Hubs en DIT4tram gestart, deze werkzaamheden lopen door naar 2023. DVM Utrecht Zuidwest: door de krapte op de arbeidsmarkt is er pas in vierde kwartaal een projectleider geworven, hierdoor zijn de voorbereidende werkzaamheden later gestart dan gepland. Schoolchance en Thermican zijn in 2022 succesvol afgerond, de kosten zijn lager uitgevallen dan begroot. Overige mutaties	520 423 237 148 93 34 24
Totaal	1.479
Totaal lasten	1.711

Mutatie reserves

Reserve Meerjaren Investeringen Bereikbaarheid
De begrote onttrekking in de reserve heeft door een onvoorziene bijdrage en vertraging in de uitvoering geleidt tot een positief resultaat, waardoor een onttrekking uit de reserve niet van toepassing is. Deze was begroot op 1,724 miljoen euro.

Parkeerreserves
Door het positieve parkeerresultaat heeft de begrote onttrekking aan de parkeerreserve niet plaatsgevonden. Daarnaast is de onttrekking aan de vaste activa reserve auto- en fietsparkeren voor de dekking van de kapitaallasten lager door onder andere de vertraagde gereedmeldingen.

Corona
De coronamaatregelen hadden gevolgen op de baten van dit programma.

				x € 1.000
Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Straatparkeren Garageparkeren	0.63 2.2				500 878

Totaal 1.378

Toelichting
De coronamaatregelen hebben geleid tot een inkomstenderving van totaal 1,378 miljoen euro bij het autoparkeren. Bij de tweede bestuursrapportage zijn de niet gerealiseerde parkeerbaten incidenteel in de parkeerbegroting verwerkt.

Oekraïne
De Oekraïnemaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

Verbonden Partijen

P&R Uithof/Sciencepark Utrecht

Bijdrage: 0,191 miljoen euro.