Financiën | Jaarstukken 2022

Wat heeft dat gekost?

								x € 1.000
	Omschrijving	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Nominale begroting 2022	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2023
Baten
10-1-1-1	Programmering en productie	0	53	0	60	173	114	0
	Totaal Baten	0	53	0	60	173	114	0
Lasten
10-1-1-1	Programmering en productie	55.890	50.440	49.277	53.236	52.177	1.059	50.784
	Totaal Lasten	55.890	50.440	49.277	53.236	52.177	1.059	50.784
	Saldo baten en lasten	-55.890	-50.387	-49.277	-53.176	-52.004	1.172	-50.784
Mutaties reserves
	Toevoeging reserves	285	285	0	1.350	1.350	0	1.150
	Onttrekking reserves	739	750	132	5.375	5.386	11	132
	Saldo na mutaties reserves	-55.437	-49.922	-49.146	-49.151	-47.968	1.183	-51.803

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

		Afwijking wordt toegelicht
		Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

	x € 1.000
Toelichting	Bedrag
Baten
Programma en productie
Dit betreffen verschillende bijdragen waaronder een Europese bijdrage die is ontvangen voor het project ‘HUB-in’ en een bijdragen vanuit de gemeente Amersfoort en de Provincie voor het project ‘proeftuin stedelijke regiovorming’.	114
Totaal	114
Totaal baten	114

	x € 1.000
Toelichting	Bedrag
Lasten
Programmering en productie Aanloopprogramma culturele voorziening Leidsche Rijn Mede als gevolg van COVID-19 is er een onderbesteding op het budget voor de culturele voorziening Leidsche Rijn. Door de maatregelen in het kader van COVID-19 zijn een aantal activiteiten doorgeschoven naar 2023. Dit betreft onder meer de ontwikkeling en samenwerking in het culturele programma. Nadere regel muziekstudio’s De nadere regel muziekstudio’s is in tweede helft van 2021 is gepubliceerd. Deze onderbesteding wordt o.a. veroorzaakt door de relatief lange voorbereidingstijd die het vergt om een muzikale oefenstudio te ontwikkelen. Proeftuin stedelijke regiovorming Het project ‘proeftuin stedelijke regiovorming’ beslaat meerdere jaren en wordt gefinancierd vanuit Het Rijk, de provincie Utrecht, de gemeente Amersfoort en de gemeente Utrecht. Deze onderbesteding is te verklaren doordat de uitvoering van projecten voorbereiding en onderzoek vergen gezien de variërende context en behoefte van de verschillende gemeenten. Doordat de kosten voor een deel in 2023 zullen landen en de dekking vanuit het Rijk voor een groot deel in de begroting 2022 is geplaatst rest er een batig saldo op het project regiovorming in 2022. Voorbereiding investeringen ‘groei in balans’ Dit betreft het voorbereidingsbudget voor een bovenregionale culturele voorziening. Deze onderbesteding hangt o.a. samen met de keuze om een culturele voorziening in het Jaarbeursplein gebouw zonder gemeentelijke middelen te ontwikkelen. Betaalbare huisvesting creatieve sector Het budget voor betaalbare huisvesting creatieve sector is toegekend in het kader van het coalitieakkoord 2022-2026. De plannen voor invulling worden de komende tijd ontwikkeld. Vanuit dit budget is in 2022 o.a. een onderzoek naar de vraag en het aanbod van werkplekken voor creatieve makers in Utrecht bekostigd. Overige niet toe te lichten verschillen	160 352 163 203 149 32
Totaal	1,059
Totaal lasten	1,059

Corona

x € 1.000

Toelichting

Bedrag

Lasten

herstel- en innovatiepakket voor de culturele sector
De totale lasten waren 4,179 miljoen. Dit betreffen de subsidieverstrekkingen voor programmering (0,4 miljoen), ontwikkeling (0,6 miljoen) en noodsteun (1,4 miljoen). Daarnaast zijn er diverse opdrachten verstrekt, bijvoorbeeld voor het Alumnitraject (0,6 miljoen), voor kunstenaars (0,8 miljoen) en uitvoering van dit herstel- en innovatiepakket (0,2 miljoen).

Totaal

Totaal lasten

4,179

Oekraïne
De Oekraïnemaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.