1.1 Herontwikkeling van de fysieke leefomgeving draagt bij aan gezond stedelijk leven (GSL) voor iedereen

Baten

02-1-1-1 Het opstellen van ruimtelijke kaders

Strategische verwervingen

Zowel de baten als lasten in verband met het beheer van de strategische verwervingen zijn 0,686 miljoen euro hoger.

Investeringsimpuls RSU

Dit bedrag bestaat uit ontvangen bijdragen voor de uitvoering van de ruimtelijke ontwikkelingsprojecten. De geprognosticeerde eindstand van de projecten lichten wij toe in het Meerjaren Perspectief Ruimte 2023 (MPR 2023).

Omgevingsrecht

Er zijn meer baten uit Omgevingsvergunningen (WABO) gerealiseerd.

Sisa Gebiedsontwikkeling

Zowel de lasten als de baten voor de Regiodeal Overvecht zijn 0,1 miljoen euro hoger dan begroot.

Overige mutaties

02-1-1-2 Voorbereiden/realiseren bouwrijpe grond

Het verschil tussen begroting en realisatie van de grondexploitaties is opgebouwd uit het geprognosticeerd eindresultaat van de grondexploitaties en de gerealiseerde lasten en baten in 2022 (cashflow). Voor een gedetailleerde toelichting op de ontwikkeling van de geprognosticeerde eindresultaten verwijzen wij naar het Meerjaren Perspectief Ruimte 2023.

Resultaat grondexploitaties
In 2022 is 9,060 miljoen euro tussentijdse winst genomen: 4,830 miljoen euro uit de grondexploitatie Merwedekanaalzone deelgebied 4 Defensieterrein, 3,800 miljoen uit de grondexploitatie Leidsche Rijn en 0,430 miljoen euro uit de grondexploitatie Oudenrijn West.

Daarnaast is 3,296 miljoen euro vrijgevallen uit de voorziening voor de negatieve grondexploitaties om de risicovoorziening op het, voor het Meerjaren Perspectief Ruimte, benodigde niveau te brengen. Verder is 0,091 miljoen euro vrijgevallen uit de voorziening negatieve grondexploitatie Stationsgebied, om de voorziening te laten corresponderen met het geprognosticeerde eindsaldo van de geactualiseerde grondexploitatie.

Conform besluit bij de tweede bestuursrapportage 2021 is dit resultaat toegevoegd aan de reserve grondexploitaties.

Binnenstedelijke grondexploitaties

De totale gerealiseerde baten zijn 1,256 miljoen euro hoger dan begroot:

• De gerealiseerde baten in de binnenstedelijke grondexploitaties zijn 7,074 miljoen euro lager dan begroot.
• De overige baten zijn 8,330 miljoen euro hoger dan begroot.

De gerealiseerde baten in de binnenstedelijke grondexploitaties zijn 7,1 miljoen euro lager dan begroot. Dit betreft afwijkingen in de planning in voornamelijk de grondexploitaties Isotopenweg en Merwede OPG en Busstalling en de administratieve verwerking van de winstnemingen 2021 van de grondexploitaties Oudenrijn West en Merwedekanaalzone deelgebied 4 defensieterrein.

De overige baten zijn per saldo 8,3 miljoen euro hoger dan begroot. Dit betreft de technische verrekening van de boekwaarde van de af te sluiten grondexploitaties Centrum Overvecht, Opaalweg, BEFU terrein en Het Nieuwe Zandpad met de voorziening negatieve grondexploitaties (11,4 miljoen euro hoger), een aangepaste wijze van verantwoorden van kosten i.v.m. de ontvangen subsidie Woningbouwimpuls (0,7 miljoen euro lager) en de overboeking naar de balans van de nog te verrekenen kosten in verband met ons faciliterend grondbeleid (2,4 miljoen euro lager).

Leidsche Rijn

De totale gerealiseerde baten zijn 18,715 miljoen euro lager dan begroot:

• De gerealiseerde baten in Leidsche Rijn zijn 18,745 miljoen euro lager dan begroot.
• De overige baten bedragen 0,030 miljoen euro.

De baten in de grondexploitatie Leidsche Rijn bestaan grotendeels uit gronduitgiftes aan derden. De gerealiseerde baten in de grondexploitatie Leidsche Rijn zijn 18,7 miljoen euro lager dan begroot. In 2022 zijn enkele geplande gronduitgiftes voor woningbouw en werkgelegenheid in onder andere Leeuwesteyn, Rijnvliet en De Wetering-Zuid vertraagd, voornamelijk veroorzaakt door stijgende bouwkosten. In Haarrijn duurde de planologische procedure langer dan beoogd. Papendorp is in voortgang afhankelijk van andere onderhandelingen en daarmee complex qua planning. Er zijn goede stappen vooruit gezet dit jaar.

Stationsgebied

De gerealiseerde baten zijn 0,677 hoger dan begroot. Dit verschil wordt vooral verklaard door een verschuiving van een bijdrage in de vastgoedontwikkeling de Knoop.

Ruimtelijke herontwikkelingsplannen

De omzet op intentie- en anterieure overeenkomsten gesloten met ontwikkelende partijen in de stad was in 2022 hoger dan verwacht. Onderdeel van deze overeenkomsten is het verhalen van de plankosten. Zowel de baten als de lasten zijn 1,963 miljoen euro hoger dan begroot.

02-1-1-3 Samenwerken met partners

Lasten

02-1-1-1 Het opstellen van ruimtelijke kaders

Strategische verwervingen

Zowel de baten als lasten in verband met het beheer van de strategische verwervingen zijn 0,686 miljoen euro hoger.

Bedrijfsvoering

De inzet voor de Ruimtelijke Strategie Utrecht is 0,4 miljoen euro lager uitgevallen. Medewerkers zijn vertrokken en met de huidige arbeidsmarkt is het niet gelukt de bemensing in 2022 weer volledig op orde te krijgen. Daarnaast vallen de kosten gemaakt voor de uitvoering van het programma Oekraïne 0,2 miljoen euro lager uit dan begroot.

Investeringsimpuls RSU

In het Meerjaren Perspectief Ruimte 2022 (MPR 2022) is de (her)programmering van de middelen uit de reserve Investeringsimpuls RSU vastgesteld door de gemeenteraad. Volgens de bijbehorende planning is een bedrag van 6,635 miljoen euro aan lasten begroot en conform BBV-regelgeving onttrokken aan de reserve Investeringsimpuls RSU. De daadwerkelijk gerealiseerde lasten bedragen 7,145 miljoen euro.

Onderdeel van de hogere lasten is 0,621 miljoen euro voor de projecten uit coronamaatregelen pakket 4 (Openbare Ruimte Rotsoord, Maarschalkerweerd Lunettenpark, Maarschalkerweerd overige parken en Openbare Ruimte Bernadottelaan). Deze zijn verrekend met de hiervoor bestemde reserve.

Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet heeft in 2022 geleid tot hogere lasten. Dit betreft voorbereidingen rondom de inwerkingtreding van de wet.

Omgevingsrecht

De kosten vallen lager uit doordat medewerkers zijn vertrokken en met de huidige arbeidsmarkt het niet gelukt is de bemensing in 2022 weer volledig op orde te krijgen.

Stedenbouw en planologie

Op enkele locaties in de stad (Japuradreef, de Poolsterhof en de Jeremiestraat) heeft de voorbereiding en uitvoering van het opwaarderen van speellocaties langer geduurd door vertraging in de hele keten van aanleg en levering van toestellen. Ook is het onderzoek met jongeren naar meer beweeg- en sportfaciliteiten nog niet uitgevoerd, doordat het voorbereidingsproces met de ketenpartners die ons hierin ondersteunen langer heeft geduurd.

Sisa Gebiedsontwikkeling

Zowel de lasten als de baten voor de Regiodeal Overvecht zijn 0,1 miljoen euro hoger dan begroot.

Overige mutaties

02-1-1-2 Voorbereiden/realiseren bouwrijpe grond

Binnenstedelijke grondexploitaties

De totale gerealiseerde lasten zijn 0,155 miljoen euro hoger dan begroot:

• De gerealiseerde lasten in de binnenstedelijke grondexploitaties zijn 47.646 miljoen euro lager dan begroot.
• De verrekening met de balanspost onderhanden werk is 40,572 miljoen euro hoger dan begroot.
• De overige lasten zijn 7,229 miljoen euro hoger dan begroot.

Door verschuivingen in de planning zijn de gerealiseerde lasten in de grondexploitaties 47,7 miljoen euro lager dan begroot. Dit betreft voornamelijk de grondexploitatie Beurskwartier (lagere verwervingskosten), de grondexploitaties Merwedekanaalzone deelgebied 4 defensieterrein, Merwede OPG en Busstalling (lagere sloop- en milieukosten en lagere kosten bouw- en woonrijp maken), de grondexploitatie Zuilense Vecht (lagere sloop- en milieukosten) en de grondexploitatie Opaalweg (lagere kosten bouw- en woonrijp maken). Daarnaast zijn de grondexploitaties Centrum Overvecht, Opaalweg, BEFU terrein en Het Nieuwe Zandpad afgesloten, wat resulteert in 11,4 miljoen euro lagere lasten.

De verrekening met de balanspost onderhanden werk is 40,6 miljoen euro hoger dan begroot. Dit zijn geen uitgaven, maar betreft de verrekening van lasten en baten van de grondexploitaties met de balans.

De overige lasten zijn per saldo 7,2 miljoen euro hoger dan begroot. Dit betreft de technische verrekening van de boekwaarde van de af te sluiten grondexploitaties Centrum Overvecht, Opaalweg, BEFU terrein en Het Nieuwe Zandpad met de voorziening negatieve grondexploitaties (11,4 miljoen euro hoger), de overboeking naar de balans van de nog te verrekenen kosten in verband met ons faciliterend grondbeleid (2,4 miljoen euro lager), de technische verrekening van de bijdrage uit het budget betaalbaar wonen aan de grondexploitatie Zuilense Vecht (1,7 miljoen euro lager), een aangepaste wijze van verantwoorden van kosten i.v.m. de ontvangen subsidie Woningbouwimpuls (0,7 miljoen euro lager) en het resultaat op strategische verwervingen, anticiperende verwervingen en voorraadfunctie (0,6 miljoen euro hoger).

Leidsche Rijn

De totale gerealiseerde lasten zijn 16,856 miljoen euro hoger dan begroot:

• De gerealiseerde lasten in de grondexploitatie Leidsche Rijn zijn 19,717 miljoen euro lager dan begroot.
• De verrekening met de balanspost onderhanden werk is 36,778 miljoen euro hoger dan begroot.
• De overige lasten zijn 0,205 miljoen euro lager dan begroot.

De lagere lasten in de grondexploitatie zijn voornamelijk veroorzaakt door het doorschuiven van plankosten en civieltechnische werkzaamheden. Het uitstel van werkzaamheden is een gevolg van deels uitlopende planningen van planologische procedures en bouwprojecten, maar ook vertraging van enkele geplande uitgiften. De belangrijkste verschillen komen voor in Leidsche Rijn Centrum, Het Zand, Leeuwesteyn, Haarrijn en Papendorp. Verder zijn er meer kosten gemaakt dan geraamd voor verwerving, sloop en sanering en voor de geluidswal Woerden.

Het saldo van de jaarlijkse lasten en baten op de grondexploitaties wordt conform BBV-richtlijnen verrekend met de balanspost “onderhanden werk”. Deze verrekening is inclusief de actualisatie van de robuuste posten (35,807 miljoen euro). Dit betreft geraamde kosten die gezien de omvang en de looptijd van de grondexploitatie robuust zijn uitgewerkt. Op basis van de actualisatie zijn de ramingen van de robuuste posten voor een bedrag van 35,807 miljoen euro onderbouwd. Het bedrag aan robuuste posten is hierdoor in de reserve grondexploitaties verlaagd met 35,807 miljoen euro. Hiermee is het in balans een neutrale (administratieve) handeling. Voor de resultaatbepaling bij de jaarrekening blijft dit verder buiten beschouwing.

De overige lasten zijn 0,205 miljoen euro lager dan begroot. Dit verschil kan grotendeels worden verklaard door lagere (op basis van het BBV verplicht) toegerekende rente over de robuuste posten in het onderhanden werk.

Stationsgebied

De gerealiseerde lasten zijn 0,677 miljoen euro hoger dan begroot:

• De gerealiseerde lasten in de grondexploitatie Stationsgebied zijn 7,984 miljoen euro lager dan begroot.
• De verrekening met de balanspost onderhanden werk is 8,661 miljoen euro hoger dan begroot.

De gerealiseerde lasten in 2022 zijn 8,0 miljoen euro lager dan begroot. De lasten zijn lager door verschuivingen in de planning van in uitvoering genomen werken, zoals Catharijnesingel, de omgeving Sijpesteijn, de omgeving Jaarbeursplein en Forum Noord.

De verrekening met de balanspost onderhanden werk is 8,7 miljoen euro hoger dan begroot. Dit zijn geen uitgaven, maar betreft de verrekening van lasten en baten van de grondexploitatie met de balans.

Ruimtelijke herontwikkelingsplannen

De omzet op intentie- en anterieure overeenkomsten gesloten met ontwikkelende partijen in de stad was in 2022 hoger dan verwacht. Onderdeel van deze overeenkomsten is het verhalen van de plankosten. Zowel de baten als de lasten zijn 1,962 miljoen euro hoger dan begroot. De hogere lasten met betrekking tot het aanjagen van productie (Coronamaatregelen pakket 4) van 1,500 miljoen euro zijn verrekend met de hiervoor bestemde reserve. Door diverse kleine afwijkingen zijn de overige lasten 0,258 miljoen euro lager dan begroot.

02-1-1-3 Samenwerken met partners